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Payson Total Return (PBFDX)

Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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33,68+0,14 (+0,42%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Payson Total Return

Portland, ME 04112

P.O. Box 588

Forum Funds (Payson)

800-805-8258
Managementinformationen
William N. Weickert,Leitender Manager seit 24. November 2008
William N. Weickert, Managing Director, Director of Portfolio Management, and Secretary of H.M. Payson & Co.. William N. Weickert has been co-portfolio manager of the Fund since 2008. Weickert is a Managing Director of the Adviser and has been the Adviser’s Director of Research since 2007. Prior to that, He was a Senior Research Analyst of the Adviser for more than 5 years. He has been a portfolio manager and/or analyst at the Adviser since 1989, has 26 years of investment management experience. He also manages separate investment advisory accounts for institutions, retirement plans, individuals, and trusts. Weickert holds the Chartered Financial Analyst designation.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Blend
FondsfamiliePayson Funds
Nettovermögen283,94M
YTD-Rendite15,29%
Ertrag0,45%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum24. Nov. 1991

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,07
Letzter Kapitalzuwachs46,00
Umschlag der Bestände65,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandPBFDXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,82%0,78%
Nettokostenquote nach Prospekt0,82%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,82%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/AN/A
Max. RücknahmegebührN/AN/A
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A