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Börsenschluss: 04:01PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.415
112.874
150.496
47.947
Abschreibung und Amortisierung
27.705
25.632
22.311
7.153
Abgegrenzte Ertragsteuern
279
-9.923
-1.921
7.834
Änderung des Betriebskapitals
-142.325
-94.661
-94.290
-4.357
Forderungen
-217.391
-176.883
-114.416
-36.903
Verbindlichkeiten
49.641
33.371
32.808
30.778
Sonstiges Betriebskapital
-160.846
-109.109
14.379
-146.161
Sonstige Posten (unbar)
31.920
28.795
15.669
2.231
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.194
63.697
92.615
57.602
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-204.040
-172.806
-78.236
-203.763
Erwerbungen, netto
-7.678
-2.597
0
-15.714
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
750
10
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-233.906
-172.791
-75.321
-218.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.118.225
-1.057.618
-173.050
-386.552
Ausgeschüttete Dividenden
-79.355
-80.394
-60.280
-53.797
Sonstige Finanzaktivitäten
-
587
3.246
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
149.130
129.592
12.350
182.048
Netto-Änderung bei Cash
-41.582
20.498
29.644
21.050
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
134.857
98.206
68.562
47.512
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.275
118.704
98.206
68.562
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.194
63.697
92.615
57.602
Investitionsaufwand
-204.040
-172.806
-78.236
-203.763
Freier Cashflow
-160.846
-109.109
14.379
-146.161
