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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.993
-6.451
-7.837
-5.904
-6.430
Abschreibung und Amortisierung
1,501
1,934
2,169
2,508
2,555
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-37,584
277,627
0
-
Aktienbasierte Vergütung
330,971
349,992
440,327
618,235
1.179
Änderung des Betriebskapitals
465,334
267,093
-155,421
-956,267
-353,726
Forderungen
-16,292
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
650,263
458,484
-1,922
-246,467
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.130
-5.332
-6.749
-6.044
-5.150
Sonstige Posten (unbar)
924,249
616,764
571,475
319,018
456,685
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.030
-5.252
-6.701
-5.956
-5.145
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-100
-80
-47,723
-87,5
-4,719
Erwerbungen von Investitionen
-
-46,7
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-146,7
-126,7
-47,723
-87,5
-4,719
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.914
2.220
6.120
3.723
4.883
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.598
3.720
6.120
3.723
10.120
Netto-Änderung bei Cash
6.422
-1.659
-628,908
-2.321
4.970
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
590,505
2.484
3.113
5.434
463,69
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.012
824,92
2.484
3.113
5.434
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.030
-5.252
-6.701
-5.956
-5.145
Investitionsaufwand
-100
-80
-47,723
-87,5
-4,719
Freier Cashflow
-5.130
-5.332
-6.749
-6.044
-5.150
