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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.428.000
1.406.000
1.253.000
1.246.000
906.000
-
Abschreibung und Amortisierung
190.000
193.000
191.000
203.000
191.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-43.000
-61.000
-16.000
-92.000
-51.000
-
Aktienbasierte Vergütung
65.000
64.000
67.000
65.000
63.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-164.000
-31.000
-96.000
160.000
77.000
-
Forderungen
-415.000
-239.000
-309.000
-152.000
-163.000
-
Inventar
44.000
15.000
-65.000
14.000
-76.000
-
Verbindlichkeiten
153.000
152.000
272.000
130.000
20.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.376.000
1.489.000
1.445.000
1.594.000
1.297.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-48.000
-36.000
45.000
-6.000
73.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.520.000
1.627.000
1.560.000
1.750.000
1.480.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-144.000
-138.000
-115.000
-156.000
-183.000
-
Erwerbungen, netto
-50.000
-36.000
-46.000
-80.000
-53.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-120.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
113.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
15.000
9.000
34.000
3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-241.000
-183.000
-33.000
-89.000
-353.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-534.000
-500.000
-503.000
-1.000.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-925.000
-800.000
-850.000
-725.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-557.000
-539.000
-465.000
-393.000
-260.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-129.000
-111.000
-1.950.000
-199.000
-6.531.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.476.000
-1.350.000
-3.652.000
58.000
-844.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-234.000
85.000
-2.282.000
1.676.000
342.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.117.000
1.195.000
3.477.000
1.801.000
1.459.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
920.000
1.274.000
1.189.000
1.565.000
1.782.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.520.000
1.627.000
1.560.000
1.750.000
1.480.000
-
Investitionsaufwand
-144.000
-138.000
-115.000
-156.000
-183.000
-
Freier Cashflow
1.376.000
1.489.000
1.445.000
1.594.000
1.297.000
-