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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.997
-936
-3.987
9.455
-5.639
Abschreibung und Amortisierung
20.180
2.501
2.938
2.854
19.550
Änderung des Betriebskapitals
-35.420
-7.805
15.780
167.390
-19.909
Inventar
37.366
-8.574
908
480.689
-129.436
Sonstiges Betriebskapital
51.655
-2.533
20.225
180.343
1.825
Sonstige Posten (unbar)
35.283
3.964
8.060
8.735
32.084
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
58.835
-2.533
21.479
180.343
33.027
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.180
-20
-1.254
-
-31.202
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-31.977
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
696
1.045
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.910
82
-1.254
695,742
-30.932
Netto-Änderung bei Cash
-6.356
6.589
15.517
82.452
-11.216
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-125.467
-39.232
-54.749
-137.200
-125.984
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-131.823
-32.643
-39.232
-54.749
-137.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
58.835
-2.533
21.479
180.343
33.027
Investitionsaufwand
-7.180
-20
-1.254
-
-31.202
Freier Cashflow
51.655
-2.533
20.225
180.343
1.825
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