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Ab 02:32PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-91.046
-100.697
-89.122
-78.715
-73.703
Abschreibung und Amortisierung
948
1.032
966
897
970
Aktienbasierte Vergütung
14.829
15.226
14.460
12.853
5.278
Änderung des Betriebskapitals
-555
4.898
-445
4.073
2.045
Verbindlichkeiten
-
-
-
2.931
4.303
Sonstiges Betriebskapital
-78.278
-86.537
-77.221
-60.480
-45.935
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
19.843
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-76.098
-85.688
-75.143
-59.541
-45.268
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.180
-849
-2.078
-939
-667
Erwerbungen von Investitionen
-243.252
-239.244
-238.124
-69.626
-225.485
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
108.235
196.690
130.954
229.000
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
193
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.197
-43.403
-109.248
158.435
-215.959
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
85.000
25.000
50.000
271.308
Sonstige Finanzaktivitäten
-227
-227
-399
-1.852
-21.237
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.245
85.658
25.225
49.134
250.514
Netto-Änderung bei Cash
-212.050
-43.433
-159.166
148.028
-10.713
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
241.594
67.308
226.474
78.446
89.159
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.544
23.875
67.308
226.474
78.446
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-76.098
-85.688
-75.143
-59.541
-45.268
Investitionsaufwand
-2.180
-849
-2.078
-939
-667
Freier Cashflow
-78.278
-86.537
-77.221
-60.480
-45.935
