Deutsche Märkte öffnen in 24 Minuten

Ormat Technologies, Inc. (ORA)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
63,78-1,21 (-1,86%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
65,57 +1,79 (+2,81%)
Nachbörse: 07:21PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.399
124.399
65.841
62.092
85.456
Abschreibung und Amortisierung
224.797
224.797
198.792
182.972
156.612
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.365
-27.365
-31.303
-11.556
-19.661
Aktienbasierte Vergütung
15.478
15.478
11.646
9.168
9.830
Änderung des Betriebskapitals
-44.491
-44.491
-21.981
-4.372
15.025
Forderungen
-97.640
-97.640
-19.929
26.738
3.520
Inventar
-22.205
-22.205
5.613
4.127
178
Sonstiges Betriebskapital
-308.982
-308.982
-282.502
-160.450
-55.733
Sonstige Posten (unbar)
6.164
6.164
5.832
4.503
3.570
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
309.401
309.401
280.974
258.822
265.005
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-618.383
-618.383
-563.476
-419.272
-320.738
Erwerbungen, netto
-10.181
-10.181
-4.509
-177.401
-64.357
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-19.192
-60.070
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
221
221
63.171
19.461
845
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
600
-911
-1.719
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-628.343
-628.343
-523.406
-638.193
-385.969
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-244.002
-244.002
-407.272
-96.227
-1.478.224
Ausgegebene Stammaktien
341.671
341.671
0
311
339.471
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-17.964
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-28.412
-28.412
-27.143
-26.986
-22.471
Sonstige Finanzaktivitäten
5.585
5.585
23.656
34.287
-3.960
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
379.964
379.964
126.273
186.385
503.478
Netto-Änderung bei Cash
61.094
61.094
-116.768
-193.334
383.668
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
226.676
226.676
343.444
536.778
153.110
Barbestand zum Ende des Zeitraums
287.770
287.770
226.676
343.444
536.778
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
309.401
309.401
280.974
258.822
265.005
Investitionsaufwand
-618.383
-618.383
-563.476
-419.272
-320.738
Freier Cashflow
-308.982
-308.982
-282.502
-160.450
-55.733