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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
138.944
121.159
223.334
142.349
31.025
-
Abschreibung und Amortisierung
66.972
67.212
64.662
65.801
67.578
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.359
-22.429
-33.601
-12.618
-11.631
-
Aktienbasierte Vergütung
25.880
25.513
24.426
19.542
17.662
-
Änderung des Betriebskapitals
-40.163
-32.488
-156.520
-50.629
-28.742
-
Forderungen
-
12.151
-65.140
-27.829
-25.816
-
Inventar
-
-16.462
-93.905
-57.175
-42.409
-
Verbindlichkeiten
-
-4.681
1.181
12.142
11.403
-
Sonstiges Betriebskapital
157.344
149.400
118.298
163.242
102.155
-
Sonstige Posten (unbar)
2.911
2.991
-563
2.660
15.389
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
179.037
171.973
136.703
175.281
105.984
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.693
-22.573
-18.405
-12.039
-3.829
-
Erwerbungen, netto
-
0
-4.644
-23.795
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-599.611
-480.458
-371.287
-361.022
-313.027
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
410.063
396.844
338.645
255.063
265.409
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
2.848
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-208.441
-103.387
-55.691
-141.793
-48.599
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
2.919
844
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-3.197
-65.257
0
-52.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.378
-11.563
-11.161
-7.403
-4.621
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.078
-9.475
-68.350
2.670
-53.702
-
Netto-Änderung bei Cash
-39.592
57.635
6.270
32.882
6.047
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
230.484
175.872
169.602
136.720
130.673
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.003
233.508
175.872
169.602
136.720
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
179.037
171.973
136.703
175.281
105.984
-
Investitionsaufwand
-21.693
-22.573
-18.405
-12.039
-3.829
-
Freier Cashflow
157.344
149.400
118.298
163.242
102.155
-