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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
138.944
121.159
223.334
142.349
31.025
Abschreibung und Amortisierung
66.972
67.212
64.662
65.801
67.578
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.359
-22.429
-33.601
-12.618
-11.631
Aktienbasierte Vergütung
25.880
25.513
24.426
19.542
17.662
Änderung des Betriebskapitals
-40.163
-32.488
-156.520
-50.629
-28.742
Forderungen
-
12.151
-65.140
-27.829
-25.816
Inventar
-
-16.462
-93.905
-57.175
-42.409
Verbindlichkeiten
-
-4.681
1.181
12.142
11.403
Sonstiges Betriebskapital
157.344
149.400
118.298
163.242
102.155
Sonstige Posten (unbar)
2.911
2.991
-563
2.660
15.389
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
179.037
171.973
136.703
175.281
105.984
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.693
-22.573
-18.405
-12.039
-3.829
Erwerbungen, netto
-
0
-4.644
-23.795
0
Erwerbungen von Investitionen
-599.611
-480.458
-371.287
-361.022
-313.027
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
410.063
396.844
338.645
255.063
265.409
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
2.848
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-208.441
-103.387
-55.691
-141.793
-48.599
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
2.919
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-3.197
-65.257
0
-52.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.378
-11.563
-11.161
-7.403
-4.621
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.078
-9.475
-68.350
2.670
-53.702
Netto-Änderung bei Cash
-39.592
57.635
6.270
32.882
6.047
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
230.484
175.872
169.602
136.720
130.673
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.003
233.508
175.872
169.602
136.720
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
179.037
171.973
136.703
175.281
105.984
Investitionsaufwand
-21.693
-22.573
-18.405
-12.039
-3.829
Freier Cashflow
157.344
149.400
118.298
163.242
102.155