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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.899
-51.786
-58.208
-24.256
20.753
-
Abschreibung und Amortisierung
5.176
5.360
5.416
4.592
2.974
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
0
Aktienbasierte Vergütung
45.233
45.017
38.543
25.650
2.929
-
Änderung des Betriebskapitals
-25.548
-25.140
-24.674
-19.491
-3.238
-
Forderungen
2.145
2.759
482
-443
-29.024
-
Verbindlichkeiten
-1.678
-2.897
1.533
-1.247
2.032
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.940
-14.385
-24.158
1.625
36.512
-
Sonstige Posten (unbar)
17.294
17.543
17.786
15.247
11.115
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.897
-12.202
-20.461
5.189
37.542
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.043
-2.183
-3.697
-3.564
-1.030
-
Erwerbungen, netto
-
0
-2.495
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-230.712
-276.210
-297.405
-235.805
-5.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
275.058
440.708
214.616
20.179
7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
41.303
162.315
-88.981
-219.190
970
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.406
-1.769
-2.102
-24.901
-29.449
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.008
1.582
354.451
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-69.119
-74.569
-29.127
-7.228
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-49.872
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-403
-1.756
-7.322
-1.902
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-117.872
-124.183
-28.618
320.514
804
-
Netto-Änderung bei Cash
-82.570
26.129
-137.874
106.698
39.412
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100.947
27.169
165.043
58.345
18.933
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.481
53.298
27.169
165.043
58.345
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.897
-12.202
-20.461
5.189
37.542
-
Investitionsaufwand
-3.043
-2.183
-3.697
-3.564
-1.030
-
Freier Cashflow
-8.940
-14.385
-24.158
1.625
36.512
-