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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.249.000
2.659.000
1.722.000
1.500.000
612.809
-
Abschreibung und Amortisierung
861.000
769.000
626.000
622.000
578.662
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
724.000
829.000
464.000
472.000
186.730
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
37.147
Änderung des Betriebskapitals
-125.000
358.000
-58.000
-143.000
-160.501
-
Forderungen
-216.000
107.000
-148.000
-611.000
-1.297
-
Inventar
-81.000
118.000
-62.000
-105.000
172.316
-
Verbindlichkeiten
146.000
-62.000
-26.000
622.000
-80.257
-
Sonstiges Betriebskapital
1.978.000
2.826.000
1.704.000
1.849.000
-296.313
-
Sonstige Posten (unbar)
88.000
-194.000
153.000
94.000
35.327
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.796.000
4.421.000
2.906.000
2.546.000
1.899.068
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.818.000
-1.595.000
-1.202.000
-697.000
-2.195.381
-
Erwerbungen, netto
-5.312.000
-5.222.000
-3.000
-1.000
-
-4.028
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.000
363.000
46.000
14.000
-106.956
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.029.000
-6.404.000
-1.139.000
-665.000
-2.270.529
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-875.000
-1.300.000
-896.000
-605.000
-1.457.222
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
32.442
32.791
969.759
29.040
Ausgeschüttete Dividenden
-1.990.000
-1.839.000
-1.672.000
-1.667.000
-1.605.366
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-85.000
-58.000
6.000
13.000
-56.949
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.618.000
2.101.000
-1.693.000
-2.259.000
874.999
-
Netto-Änderung bei Cash
-615.000
118.000
74.000
-378.000
503.538
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
680.000
220.000
146.000
524.000
20.958
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65.000
338.000
220.000
146.000
524.496
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.796.000
4.421.000
2.906.000
2.546.000
1.899.068
-
Investitionsaufwand
-1.818.000
-1.595.000
-1.202.000
-697.000
-2.195.381
-
Freier Cashflow
1.978.000
2.826.000
1.704.000
1.849.000
-296.313
-
