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Börsenschluss: 03:47PM EDT
| Kurs Vortag | 103,16 |
| Öffnen | 103,95 |
| Gebot | 98,03 x 4000 |
| Briefkurs | 109,87 x 800 |
| Tagesspanne | 103,44 - 104,17 |
| 52-Wochen-Spanne | 86,09 - 108,69 |
| Volumen | |
| Durchschn. Volumen | 19.862 |
| Nettovermögen | 822M |
| NAV | 103,15 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (roll. Hochrechn.) | 12,52 |
| Ertrag | 2,96% |
| Gesamtertrag (lfd. Jahr) | 3,35% |
| Beta (5 J., monatlich) | 0,93 |
| Kostenquote (netto) | 0,20% |
| Auflegungsdatum | 2015-12-02 |
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