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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
617.000
641.000
872.000
1.314.000
730.000
Abschreibung und Amortisierung
262.000
257.000
262.000
264.000
264.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.000
-36.000
-64.000
78.000
-42.000
Aktienbasierte Vergütung
35.000
36.000
31.000
23.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
-91.000
-44.000
-82.000
-48.000
-118.000
Sonstiges Betriebskapital
2.515.000
2.519.000
2.387.000
2.247.000
2.212.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.000
-4.000
2.000
-8.000
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.515.000
2.519.000
2.387.000
2.247.000
2.212.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-206.000
-184.000
-536.000
-1.225.000
-994.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
322.000
329.000
477.000
1.105.000
1.020.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-95.000
-91.000
-75.000
-69.000
-29.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.891.000
-2.862.000
-2.119.000
-2.143.000
-751.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.709.000
-3.328.000
-5.149.000
-3.921.000
-6.792.000
Ausgegebene Stammaktien
3.000
3.000
2.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.000
-65.000
-303.000
-368.000
-45.000
Ausgeschüttete Dividenden
-486.000
-487.000
-480.000
-1.274.000
-806.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.000
-10.000
-14.000
-6.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
731.000
932.000
-326.000
-1.810.000
-370.000
Netto-Änderung bei Cash
355.000
589.000
-58.000
-1.706.000
1.091.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.075.000
959.000
1.017.000
2.723.000
1.632.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.430.000
1.548.000
959.000
1.017.000
2.723.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.515.000
2.519.000
2.387.000
2.247.000
2.212.000
Freier Cashflow
2.515.000
2.519.000
2.387.000
2.247.000
2.212.000