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Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:14PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-96.655
-96.655
-104.787
-71.096
-22.121
Abschreibung und Amortisierung
377
377
357
163
11
Aktienbasierte Vergütung
17.256
17.256
18.829
15.913
3.108
Änderung des Betriebskapitals
-589
-589
3.022
2.830
-1.505
Verbindlichkeiten
2.324
2.324
351
-683
-220
Sonstiges Betriebskapital
-83.727
-83.727
-82.428
-52.265
-19.922
Sonstige Posten (unbar)
-4.227
-4.227
514
1.224
641
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-83.727
-83.727
-82.065
-50.690
-19.866
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-363
-1.575
-56
Erwerbungen von Investitionen
-255.625
-255.625
-213.660
-486.967
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
250.760
250.760
305.502
213.104
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.851
-4.851
91.479
-275.438
-56
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
129.736
129.736
0
0
220.550
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-2.289
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
133.415
133.415
476
1.391
358.403
Netto-Änderung bei Cash
44.837
44.837
9.890
-324.737
338.481
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.702
23.702
13.812
338.549
68
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.539
68.539
23.702
13.812
338.549
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-83.727
-83.727
-82.065
-50.690
-19.866
Investitionsaufwand
-
-
-363
-1.575
-56
Freier Cashflow
-83.727
-83.727
-82.428
-52.265
-19.922