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Börsenschluss: 04:00PM EST
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.616.673
1.499.706
612.809
1.278.577
Abschreibung und Amortisierung
621.835
621.701
578.662
476.535
Abgegrenzte Ertragsteuern
472.061
472.057
186.730
372.729
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
37.147
Änderung des Betriebskapitals
129.302
-141.773
-160.501
-163.896
Forderungen
-183.713
-610.531
-1.297
-19.688
Inventar
10.768
-105.038
77.116
-8.259
Verbindlichkeiten
162.863
622.425
-80.257
-62.946
Sonstiges Betriebskapital
1.828.050
1.849.418
-296.313
-1.901.570
Sonstige Posten (unbar)
82.526
94.091
35.327
-63.248
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.920.616
2.546.272
1.899.068
1.946.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.092.566
-696.854
-2.195.381
-3.848.349
Erwerbungen, netto
-
-
-
-4.028
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.656
12.199
-106.956
-10.549
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.053.721
-665.292
-2.270.529
-3.768.758
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.431.921
-604.894
-1.457.222
-1.057.348
Ausgegebene Stammaktien
-
32.791
969.759
29.040
Ausgeschüttete Dividenden
-1.670.629
-1.667.431
-1.605.366
-1.457.628
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.535
-19.551
-56.949
-88.537
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.069.017
-2.259.085
874.999
1.830.962
Netto-Änderung bei Cash
-202.122
-378.105
503.538
8.983
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
224.337
524.496
20.958
11.975
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.215
146.391
524.496
20.958
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.920.616
2.546.272
1.899.068
1.946.779
Investitionsaufwand
-1.092.566
-696.854
-2.195.381
-3.848.349
Freier Cashflow
1.828.050
1.849.418
-296.313
-1.901.570
