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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.260.929
-5.260.929
14.954
2.798.331
1.054.783
-
Abschreibung und Amortisierung
3.269.457
3.123.023
3.320.220
3.127.354
3.304.021
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.615.103
706.361
1.293.035
-1.753.370
39.987
-
Inventar
-253.274
505.175
-435.652
-627.686
-98.157
-
Sonstiges Betriebskapital
-528.263
-430.754
-221.941
1.289.727
2.041.198
-
Sonstige Posten (unbar)
757.649
-319.403
-173.018
-1.030.188
470.063
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.481.075
2.705.164
3.588.261
4.031.117
4.575.701
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.009.338
-3.135.918
-3.810.202
-2.741.390
-2.534.503
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.701
-100.000
-100.000
0
-
-5.701
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.847
2.310
0
0
62.387
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.281
102.360
31.303
43.440
9.259
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.048.432
-2.964.185
-3.850.281
-2.683.802
-2.450.328
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.930.672
-2.505.264
-1.552.498
70.340
1.051.806
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.922.967
25.561.943
27.114.441
27.044.101
25.992.294
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.992.294
23.056.678
25.561.943
27.114.441
27.044.101
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.481.075
2.705.164
3.588.261
4.031.117
4.575.701
-
Investitionsaufwand
-4.009.338
-3.135.918
-3.810.202
-2.741.390
-2.534.503
-
Freier Cashflow
-528.263
-430.754
-221.941
1.289.727
2.041.198
-
