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Börsenschluss: 09:19AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.687
71.287
32.242
27.498
20.869
-
Abschreibung und Amortisierung
36.570
37.097
36.086
36.597
35.390
-
Änderung des Betriebskapitals
-122.827
-149.479
-72.913
-94.152
-21.998
-
Inventar
20.065
-5.680
6.358
61.885
-34.630
-
Sonstiges Betriebskapital
-61.327
-85.572
-11.361
-39.940
22.966
-
Sonstige Posten (unbar)
60
-70.498
49
163
448
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-39.017
-61.801
9.122
-17.346
44.121
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.310
-23.771
-20.483
-22.594
-21.155
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
21.749
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
179
-
893
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.111
-19.504
-23.253
1.868
-16.281
-
Netto-Änderung bei Cash
-58.644
35.380
8.966
3.328
7.643
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101.034
106.110
96.618
91.968
85.090
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.390
141.126
106.110
96.618
91.968
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-39.017
-61.801
9.122
-17.346
44.121
-
Investitionsaufwand
-22.310
-23.771
-20.483
-22.594
-21.155
-
Freier Cashflow
-61.327
-85.572
-11.361
-39.940
22.966
-
