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Börsenschluss: 05:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.042
12.042
8.490
9.388
12.945
-
Abschreibung und Amortisierung
11.293
11.293
10.518
9.833
9.626
-
Änderung des Betriebskapitals
-782
-782
-2.792
3.516
-12.527
-
Inventar
-1.237
-1.237
-6.809
4.840
1.896
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.474
12.406
9.695
10.920
-7.253
-
Sonstige Posten (unbar)
1.228
-161
-291
349
-751
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.100
26.100
19.541
26.371
11.853
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.694
-13.694
-9.846
-15.451
-19.106
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.007
-1.007
-11.434
-10.531
-4.232
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.138
2.138
42
83
56
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
56
9
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.383
-12.383
-19.321
-25.133
-23.195
-
Netto-Änderung bei Cash
-20.851
-
-13.168
-1.292
-25.740
2.744
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
94.551
62.538
75.706
76.998
102.738
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.692
61.692
62.538
75.706
76.998
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.100
26.100
19.541
26.371
11.853
-
Investitionsaufwand
-13.694
-13.694
-9.846
-15.451
-19.106
-
Freier Cashflow
-3.474
12.406
9.695
10.920
-7.253
-
