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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.301
-4.384
-21.941
-9.051
-7.421
-
Abschreibung und Amortisierung
259
345
1.903
2.736
4.141
-
Aktienbasierte Vergütung
504
504
146
987
256
-
Änderung des Betriebskapitals
426
207
355
-850
-1.799
-
Forderungen
405
43
316
1.996
-792
-
Inventar
507
484
615
-390
820
-
Verbindlichkeiten
144
27
-75
-54
-335
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.779
-2.993
-5.945
-7.782
-6.604
-
Sonstige Posten (unbar)
99
125
832
495
56
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.779
-2.993
-5.934
-7.732
-6.566
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-11
-50
-38
-45
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
2.194
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
19
-49
-31
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-2.500
0
Ausgegebene Stammaktien
3.891
5.364
0
11.504
7.371
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-51
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-16
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.425
5.898
0
11.504
7.272
-
Netto-Änderung bei Cash
1.646
2.905
-5.915
3.723
675
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.714
3.085
9.000
5.277
4.602
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.360
5.990
3.085
9.000
5.277
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.779
-2.993
-5.934
-7.732
-6.566
-
Investitionsaufwand
-
-
-11
-50
-38
-45
Freier Cashflow
-2.779
-2.993
-5.945
-7.782
-6.604
-
