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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
130.700
132.600
125.700
152.300
118.300
-
Abschreibung und Amortisierung
176.000
201.300
184.300
165.600
142.200
-
Änderung des Betriebskapitals
-369.600
-85.000
-368.400
128.900
469.200
-
Inventar
-4.300
-2.300
-6.000
-1.100
300
-
Sonstiges Betriebskapital
-247.800
89.800
-250.900
317.200
564.800
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.400
-67.000
-700
10.400
9.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-64.900
254.500
-80.000
493.300
732.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-182.900
-164.700
-170.900
-176.100
-167.800
-
Erwerbungen, netto
800
-14.300
-300
0
-1.100
-
Erwerbungen von Investitionen
-119.500
-50.000
-118.800
-10.000
-90.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
117.400
95.000
85.700
90.900
258.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
100
-100
-
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
163.400
-95.700
-190.400
255.100
7.000
-
Netto-Änderung bei Cash
57.900
-4.000
-373.500
617.000
583.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
867.800
930.600
1.304.100
687.100
103.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
943.500
926.600
930.600
1.304.100
687.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-64.900
254.500
-80.000
493.300
732.600
-
Investitionsaufwand
-182.900
-164.700
-170.900
-176.100
-167.800
-
Freier Cashflow
-247.800
89.800
-250.900
317.200
564.800
-