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Börsenschluss: 04:00PM EDT
11,72 -0,05 (-0,38%)
Nachbörse: 07:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.267.593
1.030.530
-364.578
-164.993
-171.491
Abschreibung und Amortisierung
68.181
62.895
35.581
17.339
7.428
Abgegrenzte Ertragsteuern
-787.015
-675.682
-417.612
-224.654
-44.025
Aktienbasierte Vergütung
233.343
212.551
253.203
157.324
35.569
Änderung des Betriebskapitals
-5.656.805
-4.705.364
-1.850.718
-3.719.979
622.112
Forderungen
-8.041.308
-7.878.307
-5.213.669
-2.568.423
-470.227
Verbindlichkeiten
2.840.738
2.818.592
2.221.037
1.602.485
312.607
Sonstiges Betriebskapital
444.007
1.089.186
641.267
-2.952.816
966.534
Sonstige Posten (unbar)
175.261
143.726
395.081
25.075
39.748
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
601.278
1.266.189
755.573
-2.924.318
974.520
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.271
-177.003
-114.306
-28.498
-7.986
Erwerbungen, netto
-
0
-10.346
-114.486
-8.284
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.500
-11.211
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-157.271
-177.003
-127.152
-154.195
-16.270
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.864
-53.434
-175.621
-131.313
-84.633
Ausgegebene Stammaktien
-
0
247.998
2.590.846
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-4.607
-15
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.985
-47.545
-2.646
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
663.561
425.215
654.039
3.335.982
240.102
Netto-Änderung bei Cash
1.107.568
1.514.401
1.282.460
257.469
1.198.352
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.310.496
4.172.316
2.705.675
2.343.780
1.246.566
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.418.064
5.923.440
4.172.316
2.705.675
2.343.780
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
601.278
1.266.189
755.573
-2.924.318
974.520
Investitionsaufwand
-157.271
-177.003
-114.306
-28.498
-7.986
Freier Cashflow
444.007
1.089.186
641.267
-2.952.816
966.534