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Ab 12:42PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.088.000
3.712.000
2.773.000
2.159.000
2.891.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.458.000
1.437.000
1.292.000
1.223.000
1.344.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.567.000
976.000
-3.081.000
1.249.000
-374.000
-
Inventar
-
-1.355.000
-1.187.000
-174.000
-276.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.414.000
3.444.000
28.000
4.179.000
1.992.000
-
Sonstige Posten (unbar)
287.000
263.000
221.000
185.000
255.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.881.000
5.827.000
1.106.000
4.970.000
2.751.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.467.000
-2.383.000
-1.078.000
-791.000
-759.000
-
Erwerbungen, netto
-172.000
-163.000
-601.000
-85.000
-59.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-30.000
-59.000
-44.000
-155.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000.000
-2.000
-1.000
2.000
-
-1.000.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.191.000
-1.153.000
-1.343.000
-769.000
2.392.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.942.000
2.043.000
-4.186.000
697.000
1.766.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.639.000
3.932.000
8.118.000
7.420.000
5.654.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.510.000
5.975.000
3.932.000
8.118.000
7.420.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.881.000
5.827.000
1.106.000
4.970.000
2.751.000
-
Investitionsaufwand
-2.467.000
-2.383.000
-1.078.000
-791.000
-759.000
-
Freier Cashflow
4.414.000
3.444.000
28.000
4.179.000
1.992.000
-
