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NSK Ltd. (NSK.F)

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Börsenschluss: 08:06AM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.209.000
18.412.000
16.587.000
355.000
Abschreibung und Amortisierung
55.232.000
58.376.000
56.558.000
54.527.000
Änderung des Betriebskapitals
56.186.000
-1.756.000
-48.723.000
-525.000
Inventar
9.338.000
6.330.000
-34.821.000
9.155.000
Sonstiges Betriebskapital
48.304.000
12.414.000
-18.889.000
20.045.000
Sonstige Posten (unbar)
3.701.000
-2.081.000
-1.862.000
6.567.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
107.737.000
64.163.000
22.733.000
53.842.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.433.000
-51.749.000
-41.622.000
-33.797.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-20.118.000
Erwerbungen von Investitionen
-85.022.000
-118.000
-20.000
-130.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
57.787.000
3.348.000
11.290.000
3.804.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
547.000
-561.000
-450.000
-1.733.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.876.000
-48.778.000
-19.973.000
-51.096.000
Netto-Änderung bei Cash
22.986.000
22.604.000
-39.133.000
39.340.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
140.141.000
137.504.000
176.638.000
137.298.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
158.856.000
160.109.000
137.504.000
176.638.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
107.737.000
64.163.000
22.733.000
53.842.000
Investitionsaufwand
-59.433.000
-51.749.000
-41.622.000
-33.797.000
Freier Cashflow
48.304.000
12.414.000
-18.889.000
20.045.000