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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.856
-3.639
-8.169
-1.647
Abschreibung und Amortisierung
42
33
6
0
Aktienbasierte Vergütung
655
639
233
174
Änderung des Betriebskapitals
-480
4
237
289
Sonstiges Betriebskapital
-3.892
-3.061
-3.900
-1.232
Sonstige Posten (unbar)
56
22
3.687
12
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.583
-2.941
-3.848
-1.232
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-309
-120
-52
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
23
-37
-19
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-286
-97
-89
-19
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-28
-28
-15
0
Ausgegebene Stammaktien
1.306
740
2.331
2.226
Sonstige Finanzaktivitäten
-
95
1.720
118
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.538
1.132
4.295
3.463
Netto-Änderung bei Cash
1.667
-1.922
249
2.212
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.588
2.463
2.214
2
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.257
541
2.463
2.214
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.583
-2.941
-3.848
-1.232
Investitionsaufwand
-309
-120
-52
-
Freier Cashflow
-3.892
-3.061
-3.900
-1.232
