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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.644.000
-202.000
1.221.000
2.187.000
510.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.239.000
1.174.000
688.000
836.000
559.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
604.000
228.000
-3.353.000
Aktienbasierte Vergütung
101.000
101.000
28.000
21.000
22.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-506.000
-215.000
-2.624.000
-3.115.000
392.000
-
Forderungen
-
840.000
-1.560.000
-1.232.000
0
-
Inventar
-
189.000
-252.000
-61.000
27.000
-
Verbindlichkeiten
-
-1.455.000
1.295.000
476.000
-56.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.106.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000
-
Sonstige Posten (unbar)
68.000
79.000
767.000
-620.000
122.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.644.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-538.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
-
Erwerbungen, netto
-53.000
-2.523.000
-62.000
-3.559.000
-
-446.000
Erwerbungen von Investitionen
-280.000
-367.000
-454.000
-751.000
-492.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
256.000
355.000
448.000
710.000
439.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.963.000
2.247.000
109.000
830.000
-203.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.348.000
-910.000
-332.000
-3.039.000
-494.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.336.000
-3.543.000
-5.000
-3.276.000
-418.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.000
1.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.187.000
-1.172.000
-606.000
-48.000
-229.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-412.000
-381.000
-332.000
-319.000
-295.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-58.000
310.000
1.986.000
855.000
-89.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.224.000
-400.000
1.043.000
-272.000
2.204.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-235.000
-1.529.000
1.068.000
-2.820.000
3.545.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
769.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
385.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
537.000
649.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.644.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
-
Investitionsaufwand
-538.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
-
Freier Cashflow
1.106.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000
-