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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.855.000
2.855.000
4.331.000
12.223.000
5.304.000
Abschreibung und Amortisierung
211.000
211.000
205.000
197.000
264.000
Aktienbasierte Vergütung
259.000
259.000
-69.000
258.000
781.000
Änderung des Betriebskapitals
-131.000
-131.000
-210.000
-586.000
-174.000
Inventar
27.000
27.000
63.000
-221.000
-121.000
Sonstiges Betriebskapital
936.000
936.000
-479.000
-981.000
-68.000
Sonstige Posten (unbar)
-341.000
-341.000
52.000
326.000
272.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.034.000
1.034.000
-177.000
-702.000
73.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-98.000
-98.000
-302.000
-279.000
-141.000
Erwerbungen, netto
-51.000
-51.000
-324.000
-4.580.000
-1.917.000
Erwerbungen von Investitionen
-13.874.000
-13.874.000
-7.165.000
-5.468.000
-4.415.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.723.000
6.723.000
7.688.000
1.571.000
5.705.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.000
-19.000
-22.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
142.000
142.000
12.555.000
5.906.000
-731.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.063.000
-7.063.000
282.000
6.098.000
-605.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.821.000
9.821.000
9.715.000
3.749.000
4.271.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.228.000
2.228.000
9.821.000
9.715.000
3.749.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.034.000
1.034.000
-177.000
-702.000
73.000
Investitionsaufwand
-98.000
-98.000
-302.000
-279.000
-141.000
Freier Cashflow
936.000
936.000
-479.000
-981.000
-68.000