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Börsenschluss: 04:40PM ICT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.659
47.659
-2.616.673
-1.435.534
-7.991.249
-
Abschreibung und Amortisierung
367.818
367.818
382.175
1.572.229
2.452.149
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.056
5.056
0
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
485.174
485.174
-988.359
621.672
-3.406.866
-
Inventar
2.428
2.428
26.232
-57.895
-17.856
-
Sonstiges Betriebskapital
1.422.423
1.422.423
-58.012
-62.349
33.595
-
Sonstige Posten (unbar)
-511.582
-511.582
409.081
-3.225.160
781.519
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.448.635
1.448.635
-33.756
-47.967
46.695
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.212
-26.212
-24.256
-14.382
-13.099
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-8.119
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-498.975
-33.670
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
32.163
-
504,2
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-200.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.457
-16.457
479.566
23.981
-687.655
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.266.432
-1.266.432
-853.480
-189.767
-847.217
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
1.551.678
2.300.419
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.459.260
-1.459.260
-780.043
-374.764
729.963
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.470
-28.470
-340.169
-396.387
171.774
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
669.005
669.005
1.009.174
1.405.561
1.233.787
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
640.535
640.535
669.005
1.009.174
1.405.561
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.448.635
1.448.635
-33.756
-47.967
46.695
-
Investitionsaufwand
-26.212
-26.212
-24.256
-14.382
-13.099
-
Freier Cashflow
1.422.423
1.422.423
-58.012
-62.349
33.595
-
