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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.182
-15.177
-11.731
-10.722
-10.948
Abschreibung und Amortisierung
108,184
95,819
76,954
70,393
144,512
Aktienbasierte Vergütung
31,069
301,351
471,262
230,521
232,058
Änderung des Betriebskapitals
-56,661
5.118
947,166
1.840
1.122
Inventar
-316,94
-459,195
18,643
-169,798
0
Verbindlichkeiten
332,114
701,221
259,6
49,648
687,351
Sonstiges Betriebskapital
-9.907
-9.377
-10.548
-8.588
-9.411
Sonstige Posten (unbar)
-536,252
610,385
284,661
401,743
34,388
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.714
-8.987
-10.218
-8.174
-9.355
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-193,308
-390,349
-329,424
-413,87
-56,7
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-701,106
-390,349
-329,424
-412,828
770,425
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-908,275
-518,089
-491,775
-368,553
-359,061
Ausgegebene Stammaktien
643,789
0,03
4,346
4.443
7.087
Sonstige Finanzaktivitäten
-139,762
-1.013
-87,322
-205,05
-572,271
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
995,752
7.142
12.108
10.210
6.156
Netto-Änderung bei Cash
-735,969
-2.235
1.560
1.623
-2.429
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.601
4.231
2.670
1.047
3.476
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.865
1.996
4.231
2.670
1.047
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.714
-8.987
-10.218
-8.174
-9.355
Investitionsaufwand
-193,308
-390,349
-329,424
-413,87
-56,7
Freier Cashflow
-9.907
-9.377
-10.548
-8.588
-9.411