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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
248.779
264.724
274.922
117.890
163.007
-
Abschreibung und Amortisierung
158.530
152.941
129.249
111.387
107.368
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
43.735
29.874
81.515
23.637
34.993
-
Änderung des Betriebskapitals
67.037
91.912
-67.715
20.488
-46.945
-
Inventar
-2.833
67.445
-80.801
-25.257
-3.254
-
Verbindlichkeiten
15.744
7.537
-34.259
31.826
18.468
-
Sonstiges Betriebskapital
-39.957
-61.926
-274.948
-233.656
-256.687
-
Sonstige Posten (unbar)
-45.056
-23.947
-36.986
-44.591
-31.688
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
474.474
478.993
323.480
390.954
213.481
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-514.431
-540.919
-598.428
-624.610
-470.168
-
Erwerbungen, netto
-
0
-
-690
-2.117
-4.102
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
34.484
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-523.647
-40.195
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-511.906
-538.625
-590.613
-622.117
-994.025
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-113.840
-221.934
-68.343
-18.007
-370.286
-
Ausgegebene Stammaktien
75.631
57.800
14.745
15.105
230.980
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-27.217
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-157.929
-150.973
-127.704
-116.960
-117.804
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.580
-4.577
-4.177
-4.761
-3.813
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.622
59.697
262.542
117.783
895.904
-
Netto-Änderung bei Cash
-21.810
65
-4.591
-113.380
115.360
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.556
1.452
6.043
119.423
4.063
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.746
1.517
1.452
6.043
119.423
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
474.474
478.993
323.480
390.954
213.481
-
Investitionsaufwand
-514.431
-540.919
-598.428
-624.610
-470.168
-
Freier Cashflow
-39.957
-61.926
-274.948
-233.656
-256.687
-