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Ab 10:22AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.159
-32.213
14.393
-64.575
-378.948
-
Abschreibung und Amortisierung
53.093
53.181
48.917
53.041
57.795
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-1.588
-4.327
Aktienbasierte Vergütung
2.261
2.169
2.440
5.406
9.744
-
Änderung des Betriebskapitals
1.083
11.577
-53.401
-24.994
37.243
-
Forderungen
7.367
16.489
-41.114
-22.540
52.914
-
Inventar
8.411
5.219
-22.968
-8.608
13.600
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
12.447
-25.456
-27.901
Sonstiges Betriebskapital
8.959
20.906
-11.879
-55.829
-14.318
-
Sonstige Posten (unbar)
7.455
7.850
3.999
3.062
3.112
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.707
45.509
16.672
-40.416
-4.901
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.748
-24.603
-28.551
-15.413
-9.417
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.626
-
-
-
-
7.626
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.333
-23.157
-25.417
-11.921
-1.778
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24.336
-326.697
-22.262
-10.838
-15.837
-
Ausgegebene Stammaktien
0
279.750
0
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-158
-1.643
Sonstige Finanzaktivitäten
-857
-6.679
-975
-627
-1.548
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.460
-8.893
4.849
5.048
-17.385
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.137
13.395
-4.064
-47.355
-24.125
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.374
17.445
21.509
68.864
92.989
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.288
30.840
17.445
21.509
68.864
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.707
45.509
16.672
-40.416
-4.901
-
Investitionsaufwand
-23.748
-24.603
-28.551
-15.413
-9.417
-
Freier Cashflow
8.959
20.906
-11.879
-55.829
-14.318
-
