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Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.722
-8.929
-2.973
-2.153
-382,634
-
Aktienbasierte Vergütung
6.500
5.657
282,879
1.298
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-580,721
-321,952
327,564
-524,829
217,295
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
72,22
Sonstiges Betriebskapital
-4.108
-3.638
-2.062
-2.044
-159,423
-
Sonstige Posten (unbar)
130,524
-43,571
-135,481
-66,11
-18,774
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.108
-3.638
-2.062
-2.044
-159,423
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-383,694
-
-162,532
Erwerbungen von Investitionen
-
-10.000
0
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
7.000
0
798,088
61,56
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.611
-3.784
-1.572
-383,694
-
-162,532
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.611
-6.784
-1.572
414,394
61,56
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
10.037
0
5.593
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-106,571
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.285
12.730
684,445
5.593
0
-
Netto-Änderung bei Cash
5.567
2.308
-2.949
3.963
-97,863
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.689
1.021
3.970
6,626
104,489
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.256
3.328
1.021
3.970
6,626
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.108
-3.638
-2.062
-2.044
-159,423
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-383,694
-
-162,532
Freier Cashflow
-4.108
-3.638
-2.062
-2.044
-159,423
-
