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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.288
66.798
22.445
138.590
41.871
-
Abschreibung und Amortisierung
42.572
42.034
40.489
40.672
42.018
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.921
5.768
5.995
-6.294
-10.593
-
Aktienbasierte Vergütung
2.936
2.782
2.612
2.620
2.453
-
Änderung des Betriebskapitals
8.779
17.396
-73.697
-40.738
110.403
-
Forderungen
-22.530
-8.559
-3.862
4.090
4.529
-
Inventar
183
-298
1.494
199
-1.249
-
Verbindlichkeiten
7.757
2.236
-5.530
-2.083
1.429
-
Sonstiges Betriebskapital
79.789
83.315
-21.458
22.995
181.386
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-95.202
-1.707
-1.975
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
107.005
111.216
8.742
62.394
203.259
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.216
-27.901
-30.200
-39.399
-21.873
-
Erwerbungen, netto
-8.849
-7.361
0
-29.063
-6.953
-
Erwerbungen von Investitionen
-27.923
-29.501
-33.793
-108.187
-84.854
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.519
47.396
49.961
101.920
40.994
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-187
-201
3.879
8.840
2.058
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.556
-17.568
-5.978
-65.889
-63.878
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.627
-4.985
-4.695
-4.423
-54.166
-
Ausgegebene Stammaktien
8.725
313
2.114
3.441
1.756
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.900
-2.482
-9.903
-836
-53
-
Ausgeschüttete Dividenden
-35.863
-35.560
-34.604
-32.030
-31.921
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-328
169
-554
-1.416
2.495
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-41.993
-42.545
-47.642
-35.264
-41.889
-
Netto-Änderung bei Cash
46.456
51.103
-44.878
-38.759
97.492
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.676
74.865
119.743
158.502
61.010
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.132
125.968
74.865
119.743
158.502
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
107.005
111.216
8.742
62.394
203.259
-
Investitionsaufwand
-27.216
-27.901
-30.200
-39.399
-21.873
-
Freier Cashflow
79.789
83.315
-21.458
22.995
181.386
-