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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
399.013
388.864
279.538
190.908
270.568
Abschreibung und Amortisierung
83.504
78.010
82.285
84.320
84.002
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.717
-14.750
-42.645
1.978
7.554
Änderung des Betriebskapitals
103.051
134.280
-204.636
-116.355
-54.089
Inventar
-
192.470
-166.558
-96.199
-33.111
Verbindlichkeiten
-
-59.176
35.532
60.407
7.077
Sonstiges Betriebskapital
519.771
528.530
52.451
86.402
190.838
Sonstige Posten (unbar)
-2.104
-9.581
-13.467
4.485
-7.398
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
569.747
576.823
108.620
165.336
284.154
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.976
-48.293
-56.169
-78.934
-93.316
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-787
-393.434
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
372.846
10.957
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-927
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-733.900
-48.293
315.890
-461.411
-74.243
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-361.000
-357.099
0
-44.678
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.385
-42.864
-207.470
-196.220
-101.434
Ausgeschüttete Dividenden
-88.728
-85.034
-84.263
-85.910
-83.417
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.039
1.304
-3.525
-5.789
-1.934
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
210.848
-487.594
-439.357
255.133
-231.463
Netto-Änderung bei Cash
46.951
43.224
-14.592
-41.868
-19.225
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.115
68.712
83.304
125.172
144.397
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.810
111.936
68.712
83.304
125.172
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
569.747
576.823
108.620
165.336
284.154
Investitionsaufwand
-49.976
-48.293
-56.169
-78.934
-93.316
Freier Cashflow
519.771
528.530
52.451
86.402
190.838
