Deutsche Märkte geschlossen

Neptune Wellness Solutions Inc. (NEPTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0171+0,0001 (+0,59%)
Börsenschluss: 01:54PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82.133
-60.460
-74.972
-123.170
-42.916
Abschreibung und Amortisierung
4.307
2.728
6.080
19.062
5.912
Abgegrenzte Ertragsteuern
0,586
-
0
-3.478
3.244
Aktienbasierte Vergütung
4.406
3.504
7.817
9.885
11.701
Änderung des Betriebskapitals
17.350
7.758
-3.163
-13.811
-6.193
Inventar
-3.314
-2.018
-2.674
-17.631
-3.340
Sonstiges Betriebskapital
-36.877
-29.497
-56.718
-63.653
-32.227
Sonstige Posten (unbar)
2.429
4.282
2.144
938,641
-69.585
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.864
-28.566
-54.346
-56.645
-22.163
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.012
-931,107
-2.372
-7.008
-10.064
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.137
-11.120
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
44,36
9,037
3.758
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3.292
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.968
2.361
-2.327
-10.122
-17.314
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-2.458
-3.393
Ausgegebene Stammaktien
13.000
11.000
8.000
116.871
43.041
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.710
-2.075
-2.048
-6.892
-2.686
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.540
19.292
5.952
115.001
44.079
Netto-Änderung bei Cash
-22.925
-6.733
-51.111
48.048
4.765
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.319
8.726
59.837
11.789
6.924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.027
1.993
8.726
59.837
11.689
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.864
-28.566
-54.346
-56.645
-22.163
Investitionsaufwand
-2.012
-931,107
-2.372
-7.008
-10.064
Freier Cashflow
-36.877
-29.497
-56.718
-63.653
-32.227