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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.782
-10.123
-4.883
-6.450
-5.605
-
Abschreibung und Amortisierung
171
160
519
1.137
1.172
-
Aktienbasierte Vergütung
42
58
122
157
77
-
Änderung des Betriebskapitals
194
25
-2.120
-1.704
-724
-
Forderungen
-
-
-
-
-394
397
Inventar
-637
-395
-1.133
-1.440
-91
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.648
-6.431
-6.860
-7.745
-5.812
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.525
-6.308
-6.808
-7.678
-5.752
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-123
-52
-67
-60
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-123
-52
-67
-58
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70
-89
-165
-487
-837
-
Ausgegebene Stammaktien
0
7.866
4.686
15.062
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-12
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-33
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-15
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-70
7.777
4.509
14.575
13.611
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.707
1.339
-2.567
6.910
8.116
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.981
14.816
17.383
10.473
2.357
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.263
16.155
14.816
17.383
10.473
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.525
-6.308
-6.808
-7.678
-5.752
-
Investitionsaufwand
-
-123
-52
-67
-60
-
Freier Cashflow
-6.648
-6.431
-6.860
-7.745
-5.812
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