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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.566
-22.870
48.307
60.882
59.475
Abschreibung und Amortisierung
116.292
88.377
23.694
21.041
18.396
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.833
-19.230
-4.695
-640
1.601
Aktienbasierte Vergütung
12.695
10.177
7.154
6.437
6.468
Änderung des Betriebskapitals
-22.661
-22.785
-6.422
-6.631
-62
Forderungen
-22.480
-53.879
-7.798
-2.595
-2.881
Inventar
-38.052
9.955
-21.072
2.450
-10.011
Verbindlichkeiten
48.450
18.642
20.238
-2.221
6.745
Sonstiges Betriebskapital
-13.188
-24.729
43.609
54.377
61.826
Sonstige Posten (unbar)
3.867
4.736
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.483
41.028
68.038
81.089
85.878
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112.671
-65.757
-24.429
-26.712
-24.052
Erwerbungen, netto
-
-
-38.745
-50.771
-13.164
Erwerbungen von Investitionen
0
-12.523
-415.894
-792.678
-458.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
109.071
266.772
381.839
764.597
406.731
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.910
201.039
-97.229
-105.564
-88.785
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-100.000
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-444
-19.276
-1.120
-1.087
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.251
-118.081
6.813
33.544
29.405
Netto-Änderung bei Cash
94.303
118.767
-31.129
9.333
24.581
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.134
44.473
75.602
66.269
41.688
Barbestand zum Ende des Zeitraums
163.958
163.240
44.473
75.602
66.269
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.483
41.028
68.038
81.089
85.878
Investitionsaufwand
-112.671
-65.757
-24.429
-26.712
-24.052
Freier Cashflow
-13.188
-24.729
43.609
54.377
61.826
