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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-70.374
-67.779
-58.259
-56.326
-62.762
Abschreibung und Amortisierung
13.847
15.992
15.723
16.770
22.362
Abgegrenzte Ertragsteuern
-312
-632
-78
-23
-560
Aktienbasierte Vergütung
3.433
4.665
3.887
2.648
2.786
Änderung des Betriebskapitals
10.714
12.176
7.515
2.195
5.862
Forderungen
616
-204
-2.660
4.786
3.316
Inventar
-
-
0
-18
-302
Verbindlichkeiten
445
7.212
-1.914
1.431
1.363
Sonstiges Betriebskapital
-32.017
-38.735
-32.770
-22.526
-13.355
Sonstige Posten (unbar)
9.410
3.036
3.688
17.645
10.738
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.640
-32.264
-27.689
-16.854
-8.765
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.377
-6.471
-5.081
-5.672
-4.590
Erwerbungen, netto
-
0
-556
-5.475
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.377
-6.471
-5.637
35.254
-4.290
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.113
-1.880
-98.810
-1.842
-1.409
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-728
-739
-270
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.123
10.801
40.577
-555
-32
Netto-Änderung bei Cash
5.241
-27.843
7.240
17.783
-13.062
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.435
31.402
24.162
6.379
19.441
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.541
3.559
31.402
24.162
6.379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.640
-32.264
-27.689
-16.854
-8.765
Investitionsaufwand
-4.377
-6.471
-5.081
-5.672
-4.590
Freier Cashflow
-32.017
-38.735
-32.770
-22.526
-13.355
