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Börsenschluss: 05:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.492.000
7.310.000
4.147.000
3.573.000
2.919.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.246.000
6.151.000
4.790.000
4.214.000
4.315.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
757.000
708.000
534.000
436.000
-78.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-654.000
-1.393.000
412.000
-486.000
-604.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.983.000
1.753.000
-1.480.000
-277.000
224.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.101.000
739.000
-2.191.000
-796.000
-1.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.705.000
11.301.000
8.262.000
7.553.000
7.983.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.722.000
-9.548.000
-9.742.000
-7.830.000
-7.759.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.012.000
-5.165.000
Erwerbungen von Investitionen
-23.248.000
-21.491.000
-14.127.000
-13.557.000
-10.951.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.209.000
6.758.000
5.421.000
7.756.000
4.928.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-134.000
-110.000
89.000
40.000
83.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.971.000
-23.467.000
-18.359.000
-13.591.000
-13.699.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.247.000
-10.591.000
-5.650.000
-10.020.000
-9.168.000
-
Ausgegebene Stammaktien
2.018.000
4.514.000
1.460.000
14.000
-
1.494.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-92.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.910.000
-3.782.000
-3.352.000
-3.024.000
-2.743.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.929.000
3.230.000
3.833.000
2.154.000
3.615.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.297.000
12.149.000
12.229.000
5.807.000
6.174.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.976.000
-21.000
2.125.000
-230.000
438.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.189.000
3.441.000
1.316.000
1.546.000
1.108.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.220.000
3.420.000
3.441.000
1.316.000
1.546.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.705.000
11.301.000
8.262.000
7.553.000
7.983.000
-
Investitionsaufwand
-9.722.000
-9.548.000
-9.742.000
-7.830.000
-7.759.000
-
Freier Cashflow
2.983.000
1.753.000
-1.480.000
-277.000
224.000
-