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Börsenschluss: 03:57PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-246.180
-246.180
-297.217
-75.156
5.671
-
Abschreibung und Amortisierung
27.903
27.903
16.032
8.825
3.034
-
Änderung des Betriebskapitals
29.297
29.297
-76.601
-35.903
-136.151
-
Inventar
-23.902
-23.902
-132.554
-129.587
-97.640
-
Sonstiges Betriebskapital
-255.573
-255.573
-238.755
-145.537
-193.282
-
Sonstige Posten (unbar)
-38.623
-38.623
157.808
17.446
-14.401
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-231.023
-231.023
-201.777
-85.205
-141.846
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.550
-24.550
-36.978
-60.332
-51.436
-
Erwerbungen, netto
-8.912
-8.912
0
-20.000
-16.003
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-855
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
893
-
67,8
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
624
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
66.691
66.691
-46.978
-83.890
-68.293
-
Netto-Änderung bei Cash
15.365
15.365
-26.006
-188.856
209.813
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.412
3.412
29.418
218.273
8.460
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.777
18.777
3.412
29.418
218.273
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-231.023
-231.023
-201.777
-85.205
-141.846
-
Investitionsaufwand
-24.550
-24.550
-36.978
-60.332
-51.436
-
Freier Cashflow
-255.573
-255.573
-238.755
-145.537
-193.282
-
