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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.079
-42.346
-102.720
-49.446
-40.536
-
Abschreibung und Amortisierung
44.423
45.264
34.652
10.006
7.431
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.113
-2.340
1.627
-24.280
168
-
Aktienbasierte Vergütung
63.375
58.035
50.232
28.477
25.208
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.028
-16.438
-14.878
6.426
14.594
-
Forderungen
4.861
-14.325
-26.795
-13.507
-11.413
-
Verbindlichkeiten
4.596
525
35
4.433
1.302
-
Sonstiges Betriebskapital
78.172
53.770
-33.719
-24.692
4.884
-
Sonstige Posten (unbar)
15.344
14.652
12.476
8.313
4.682
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
80.424
57.285
-15.381
-19.229
9.222
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.252
-3.515
-18.338
-5.463
-4.338
-
Erwerbungen, netto
-90.737
0
-
-268.994
0
-52.267
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.500
-2.500
-4.031
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-150
-356
-563
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95.596
-6.328
-20.725
-278.488
-4.338
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.115
-30.000
-20.000
0
-37
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
268.375
80.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-243
-1.488
-528
-2.962
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
48.723
-21.113
36.712
15.922
274.121
-
Netto-Änderung bei Cash
31.341
30.026
-981
-283.026
280.241
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.497
87.418
88.399
371.425
91.184
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.048
117.444
87.418
88.399
371.425
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
80.424
57.285
-15.381
-19.229
9.222
-
Investitionsaufwand
-2.252
-3.515
-18.338
-5.463
-4.338
-
Freier Cashflow
78.172
53.770
-33.719
-24.692
4.884
-
