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Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in HKD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.415
4.415
12.401
5.451
-3.328
Abschreibung und Amortisierung
3.405
3.405
148,472
287,87
319,738
Änderung des Betriebskapitals
-58.497
-58.497
-55.309
4.532
8.934
Forderungen
-23.388
-23.388
19.370
-29.744
-42.557
Inventar
-4.089
-4.089
-619,878
646,291
-851,267
Verbindlichkeiten
-10.430
-10.430
-74.184
32.554
52.060
Sonstiges Betriebskapital
-50.501
-50.501
-42.833
10.192
6.168
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-49.225
-49.225
-42.760
10.270
6.284
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.276
-1.276
-73,526
-78,19
-115,892
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.276
-1.276
-73,526
-78,19
-115,892
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-168.602
-168.602
-452.377
-220.367
-188.635
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-266,559
0
Sonstige Finanzaktivitäten
101.131
101.131
-6.342
-31.643
-6.238
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47.547
47.547
49.998
-9.185
-6.476
Netto-Änderung bei Cash
-2.955
-2.955
7.165
1.007
-308,128
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.593
8.593
1.428
421,495
729,623
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.638
5.638
8.593
1.428
421,495
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-49.225
-49.225
-42.760
10.270
6.284
Investitionsaufwand
-1.276
-1.276
-73,526
-78,19
-115,892
Freier Cashflow
-50.501
-50.501
-42.833
10.192
6.168