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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.434
-4.243
-1.700
-628,191
Abschreibung und Amortisierung
43,166
43,738
50,521
77,4
Aktienbasierte Vergütung
395,527
11,072
85,779
43,444
Änderung des Betriebskapitals
-150,274
162,05
2,763
65,95
Sonstiges Betriebskapital
-883,335
-552,64
-655,668
-505,878
Sonstige Posten (unbar)
-153,853
36,898
14,505
11,806
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-880,192
-548,449
-655,668
-503,791
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,143
-4,191
-310,582
-2,087
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
135,384
Sonstige Investitionsaktivitäten
-910,367
-1.068
-341,027
547,666
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-913,51
-1.072
-341,027
680,963
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72,552
-42,552
-44,859
-64,795
Ausgegebene Stammaktien
2.424
835
1.014
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-107,952
-19,113
-32,379
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.329
859,335
937,182
335,205
Netto-Änderung bei Cash
535,734
-760,901
-59,513
512,377
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
204,706
1.032
1.092
579,55
Barbestand zum Ende des Zeitraums
740,44
271,513
1.032
1.092
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-880,192
-548,449
-655,668
-503,791
Investitionsaufwand
-3,143
-4,191
-310,582
-2,087
Freier Cashflow
-883,335
-552,64
-655,668
-505,878
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