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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.464.000
5.047.000
-1.961.000
1.839.000
157.000
Abschreibung und Amortisierung
876.000
803.000
529.000
27.000
19.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
107.591
464.726
23.620
Aktienbasierte Vergütung
1.075.000
1.026.000
540.000
1.181.000
213.000
Änderung des Betriebskapitals
3.416.000
3.435.000
5.945.000
3.050.000
-24.000
Forderungen
-
-
-
995
-2.817
Verbindlichkeiten
-
-
22.143
25.072
25.618
Sonstiges Betriebskapital
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
Sonstige Posten (unbar)
-3.590.000
-2.238.000
-4.147.000
-597.000
-2.329.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
Erwerbungen, netto
-3.887.000
-4.650.000
-3.992.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-81.656.000
-67.040.000
-63.890.000
-5.515.000
-2.658.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
6.086.110
3.709.451
1.620.212
Sonstige Investitionsaktivitäten
67.000
231.000
-277.000
-69.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.152.000
-42.407.000
-23.444.000
-1.552.000
-838.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.446.000
-3.780.000
-4.033.000
-1.968.000
-925.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.001.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-363.000
-561.000
-635.000
-299.000
-92.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.076.000
-1.034.000
-962.000
-554.000
-587.000
Sonstige Finanzaktivitäten
45.408.000
41.703.000
28.595.000
595.000
604.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.457.000
42.638.000
28.710.000
109.000
3.300.000
Netto-Änderung bei Cash
1.631.000
6.563.000
9.040.000
-379.000
846.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.085.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
1.621.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.711.000
17.691.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
Investitionsaufwand
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
Freier Cashflow
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000