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Börsenschluss: 12:50PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.042
15.174
14.688
-1.401
-26.452
-
Abschreibung und Amortisierung
-
17.431
11.451
14.164
17.521
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-33.040
-29.732
5.597
22.517
-
Inventar
-
-7.270
-29.677
-11.936
9.159
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.031
6.401
-12.182
20.850
21.543
-
Sonstige Posten (unbar)
-
13.410
3.248
10.204
8.952
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.759
17.191
-2.868
27.667
32.027
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10.790
-9.314
-6.817
-10.484
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-69
0
-
-2.173
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
3.150
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.150
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.860
-9.052
-8.424
-3.315
-5.246
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-9.148
4.982
-17.666
7.004
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.622
35.699
30.186
47.736
40.596
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.293
26.616
35.699
30.186
47.736
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.759
17.191
-2.868
27.667
32.027
-
Investitionsaufwand
-
-10.790
-9.314
-6.817
-10.484
-
Freier Cashflow
-2.031
6.401
-12.182
20.850
21.543
-
