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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
559.917
661.559
965.047
-73.664
-1.148.777
Abgegrenzte Ertragsteuern
150.259
179.823
286.079
-4.146
-278.042
Änderung des Betriebskapitals
-48.683
-99.361
-65.728
118.457
-32.027
Forderungen
37.953
47.151
-137.228
8.056
164.613
Inventar
14.485
329
-1.534
12.809
5.953
Verbindlichkeiten
-101.063
-140.011
69.854
95.166
-208.740
Sonstiges Betriebskapital
862.411
647.162
1.066.245
733.950
-70.062
Sonstige Posten (unbar)
230.587
83.022
277.044
156.810
112.389
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.867.770
1.748.755
2.180.244
1.422.163
802.708
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.005.359
-1.101.593
-1.113.999
-688.213
-872.770
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-902.446
-998.680
-1.109.471
-417.710
-859.020
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.098.822
-1.098.797
-1.048.343
-1.242.161
-263.533
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.022
-150.022
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-173.826
-170.978
-128.219
-77.204
-95.989
Sonstige Finanzaktivitäten
-80.601
-103.921
-305.059
-182.061
-50.767
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-953.271
-923.718
-1.081.621
-794.513
39.711
Netto-Änderung bei Cash
11.047
-174.889
-29.221
210.578
3.846
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
312.383
491.963
521.184
310.606
306.760
Barbestand zum Ende des Zeitraums
324.436
317.074
491.963
521.184
310.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.867.770
1.748.755
2.180.244
1.422.163
802.708
Investitionsaufwand
-1.005.359
-1.101.593
-1.113.999
-688.213
-872.770
Freier Cashflow
862.411
647.162
1.066.245
733.950
-70.062
