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Muliang Viagoo Technology, Inc. (MULG)
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Börsenschluss: 03:24PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.013
2.911
1.720
975,504
2.202
Abschreibung und Amortisierung
718,092
594,205
678,027
965,296
1.066
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
201,245
429,232
433,374
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
140
0
Änderung des Betriebskapitals
-4.429
-5.486
1.968
-1.882
-7,783
Forderungen
-4.154
-1.489
1.979
-6.013
-3.744
Inventar
1.207
-72,908
17,025
125,255
180,382
Verbindlichkeiten
-188,016
-4.333
-2.393
4.194
629,8
Sonstiges Betriebskapital
-659,575
-1.428
3.771
1.732
2.441
Sonstige Posten (unbar)
-
432,627
-0,595
140
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-482,185
-1.302
4.930
1.808
3.759
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-177,39
-126,208
-1.159
-75,346
-1.318
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-177,39
-126,208
-1.159
-75,346
-1.318
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-290,633
-311,425
-4.666
-802,44
-149,885
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
280
0
Sonstige Finanzaktivitäten
976,049
1.756
302,617
-845,807
-2.127
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
685,416
1.444
-4.364
-1.368
-2.277
Netto-Änderung bei Cash
-237,773
35,3
-310,821
244,966
91,09
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
240,801
38,013
348,834
103,868
12,778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266,642
73,313
38,013
348,834
103,868
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-482,185
-1.302
4.930
1.808
3.759
Investitionsaufwand
-177,39
-126,208
-1.159
-75,346
-1.318
Freier Cashflow
-659,575
-1.428
3.771
1.732
2.441
