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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-102.000
-102.000
331.000
222.000
139.000
-
Abschreibung und Amortisierung
332.000
332.000
356.000
357.000
352.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-127.000
-127.000
-278.000
68.000
-57.000
-
Sonstiges Betriebskapital
365.000
365.000
347.000
200.000
130.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.056.000
1.056.000
269.000
-25.000
-54.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
777.000
777.000
728.000
567.000
386.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-412.000
-412.000
-381.000
-367.000
-256.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-33.000
-33.000
-51.000
-42.000
-44.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.000
16.000
23.000
10.000
13.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.000
-21.000
-21.000
1.000
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-420.000
-420.000
-400.000
-345.000
-245.000
-
Netto-Änderung bei Cash
64.000
64.000
104.000
-54.000
644.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
823.000
823.000
722.000
773.000
139.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
883.000
883.000
823.000
722.000
773.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
777.000
777.000
728.000
567.000
386.000
-
Investitionsaufwand
-412.000
-412.000
-381.000
-367.000
-256.000
-
Freier Cashflow
365.000
365.000
347.000
200.000
130.000
-