Deutsche Märkte geschlossen

Materialise NV (MTLS)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
5,13-0,07 (-1,35%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.592
6.722
-2.123
13.154
-7.044
Abschreibung und Amortisierung
21.695
21.569
22.568
20.549
19.674
Abgegrenzte Ertragsteuern
-134
73
975
591
-1.049
Aktienbasierte Vergütung
110
39
-140
-1.036
752
Änderung des Betriebskapitals
-12.397
-12.576
1.024
-5.890
12.512
Forderungen
-
-3.335
-6.330
-10.920
9.205
Inventar
-1.078
-806
-5.011
-1.423
2.724
Verbindlichkeiten
-
-
-
6.453
583
Sonstiges Betriebskapital
7.762
8.397
-2.485
14.123
12.328
Sonstige Posten (unbar)
-3.268
-1.149
-1.694
-1.519
2.428
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.083
20.157
22.288
25.845
29.978
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.321
-11.760
-24.773
-11.722
-17.650
Erwerbungen, netto
0
0
-29.293
-875
-8.331
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-999
-2.836
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.490
-11.037
-53.861
-13.134
-28.265
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.411
-20.272
-21.087
-18.052
-17.376
Ausgegebene Stammaktien
0
0
23
88.117
4.112
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-244
-346
544
3.417
-1.356
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.345
-22.368
-22.510
71.156
-16.888
Netto-Änderung bei Cash
-12.754
-13.248
-54.082
83.867
-15.175
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.720
140.867
196.028
111.538
128.897
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.966
127.573
140.867
196.028
111.538
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.083
20.157
22.288
25.845
29.978
Investitionsaufwand
-11.321
-11.760
-24.773
-11.722
-17.650
Freier Cashflow
7.762
8.397
-2.485
14.123
12.328