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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.448
4.448
1.178
-3.995
-7.467
-
Abschreibung und Amortisierung
12.391
12.391
12.353
12.845
13.342
-
Änderung des Betriebskapitals
3.221
3.221
-10.578
-12.089
16.746
-
Inventar
8.201
8.201
-24.089
-11.843
12.970
-
Sonstiges Betriebskapital
11.670
11.670
-7.357
-13.411
10.662
-
Sonstige Posten (unbar)
3.327
3.327
2.059
2.116
1.567
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.061
21.061
1.872
-3.219
18.231
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.391
-9.391
-9.229
-10.192
-7.569
-
Erwerbungen, netto
0
0
-205
-106
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-205
-106
0
-35
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.257
0
340
3.401
3
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-251
-
4.294
6.164
14
-251
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.864
-6.864
-3.762
1.433
-613
-
Netto-Änderung bei Cash
916
916
-9.038
-18.588
1.127
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-27.796
-27.796
-18.758
-170
-1.297
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-26.880
-26.880
-27.796
-18.758
-170
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.061
21.061
1.872
-3.219
18.231
-
Investitionsaufwand
-9.391
-9.391
-9.229
-10.192
-7.569
-
Freier Cashflow
11.670
11.670
-7.357
-13.411
10.662
-
