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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
212.900
141.100
70.500
193.300
223.600
Abschreibung und Amortisierung
187.300
184.900
166.600
150.700
139.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-41.900
-32.400
-37.300
-12.100
-6.700
Aktienbasierte Vergütung
52.000
52.800
83.200
41.900
36.600
Änderung des Betriebskapitals
-7.500
28.100
-12.000
63.600
38.900
Forderungen
-34.300
-38.200
-38.600
-67.900
-9.200
Sonstiges Betriebskapital
262.900
197.300
168.300
348.100
307.600
Sonstige Posten (unbar)
-29.500
-21.200
19.400
16.000
30.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
386.600
316.400
297.800
449.900
384.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123.700
-119.100
-129.500
-101.800
-76.700
Erwerbungen, netto
-7.200
-4.500
-676.100
-54.600
-74.500
Erwerbungen von Investitionen
-20.100
-15.700
-36.500
-71.100
-56.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.000
31.100
43.000
58.800
46.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
100
-200
-100
1.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.900
-81.900
-799.300
-167.700
-123.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-437.500
-397.500
-374.100
-100.000
-473.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.400
-226.000
-1.300
-41.900
Ausgeschüttete Dividenden
-65.300
-63.900
-61.500
-54.200
-51.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.900
-75.600
-48.300
-66.300
-27.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-273.100
-278.400
415.100
-211.800
-182.200
Netto-Änderung bei Cash
1.500
-38.700
-107.200
61.300
88.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
352.200
376.600
483.800
422.500
334.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
357.800
337.900
376.600
483.800
422.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
386.600
316.400
297.800
449.900
384.300
Investitionsaufwand
-123.700
-119.100
-129.500
-101.800
-76.700
Freier Cashflow
262.900
197.300
168.300
348.100
307.600